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交易策略

相遇点评:9月4日期货交易策略

  燃油继续增仓,持仓创新高,绝对价格低,结构上处于底部,今日收十字星,价格重心会有上移,可少量买入多单。

  美原油仍受60日线的压制,400将是区间波动的下沿。结构上,国内原油开始表现出抗跌。

  螺纹现货3640,涨30;钢坯3350,涨20;螺纹今日继续减仓,技术上,仍受下跌趋势线的压制,属于短周期的反弹形态。结构上,螺纹重回波动区间。目前钢材库存下降,钢厂8月份产量下降,因预期国庆限产,现货成交很好。远期绝对价格不高,中期螺纹价格会有上移,不追高。

  沪镍连续两日上影线较长,沪镍今日大幅减仓,空头止损,多头减仓,成交放大,这波上涨告一段落。结构上,沪镍接近波动的上沿,减仓对继续走高是不利的。当前沪镍受资金的影响较大,增仓价格会抗跌,减仓价格会有回落。沪镍当前高位宽幅震荡的概率大,如果反弹,可小仓位短空。

  北上资金今日继续流入,深证成指最高价收盘,强于上证,中小盘强于大盘。三大股指都在趋势线的上方,不过今日减仓明显。股市成交小幅放大,说明市场信心开始回暖。股指进入缓慢反弹周期,回调买入多单,IC有望强于IH和IF,可重点关注。

  结构上,油脂仍在区间波动之中,未有效突破盘整区间。原油仍旧较弱,美豆油和马来西亚棕榈上涨动力不足。国内相对抗跌,主要是由于人民币贬值。

  苹果在下跌趋势线下方,今年开秤价低,苹果1910在9500面临较强阻力,反弹参与空单。

  鸡蛋今日近强远弱,盘中大幅增仓近5万手,但期货涨幅并不大。技术上,鸡蛋指数今日往上突破趋势线。鸡蛋现货价格高,期货近月受支撑。蛋鸡存栏增加,小鸡蛋增多,期货远月价格偏高,如果减仓,可参与短空。10月份以后的合约价格仍旧较高,养殖企业应该卖出保值。

  大豆近期大幅反弹,对豆粕形成支撑。饲料板块继续增仓,结构上仍在区间波动之中。玉米和淀粉近期跌幅大,玉米开始较淀粉抗跌。淀粉现货不好,当前反弹动力仍旧很弱。菜粕弱于豆粕,持仓处于低位,反弹动力不足。豆粕继续增仓,持仓处于高位,在趋势线上方,不过饲料需求下降,抑制反弹空间,冲高可短空。

  白糖今日大幅增仓反弹,盘面较强。结构上,仍在区间波动之中,期货经过近期的反弹,期现价差收窄。消费旺季,支撑价格,但是国储仍有700万吨的库存,技术上,白糖在趋势线的上方,不建议追高。

  红枣今日大幅增仓涨停,价格创新高,红枣的绝对价格不高,仍有继续走高可能,增仓将继续强势。

  “农产品000061)大幅增仓反弹,市场炒作通胀的预期强烈。股市成交量小幅增加,中小板反弹强于上证。”

  工业品今日减仓反弹,仍受趋势线的压制,反弹动力不足,沪镍大幅减仓,这波上涨有望告一段落。黑色反弹明显,镍处于最后的杀空阶段。农产品在趋势线上方,今日增仓反弹,市场超过通胀的预期强烈,资金流入对价格是有支撑的。

  技术上,焦炭仍受下跌趋势线的压制,今日减仓,持仓处于低位。结构上,在区间波动的下沿,交易策略绝对价格不高。

  沪铜这两日增仓明显,增仓超2万手,不过伦铜和美铜持仓仍旧处于低位。美元指数走高,对铜是不利的,由于汇率的因素,国内强于外盘。宏观数据不好,对铜价形成压制,目前盘面较弱,反弹动力不足。增仓说下游逢低买进。结构上,46000是沪铜的底部。

  热卷减仓,现货库存下降,产量下降。绝对价格不高。结构上,重回区间波动。技术上,仍受下跌趋势线的压制。中期,价格重心会有上移。

  技术上,棉花处于趋势线线的下方。当前下游纱线和布的库存大,订单不足,压制棉花的反弹。美棉价格也处于低位。09交割前,棉花仍旧弱势运行。结构上,棉花处于区间波动的下沿。郑棉近期持仓不断下降,而美棉近期持仓一路增加。

  2019年8月份,我国重卡市场预计销售各类车型约7.3万辆,环比今年7月(75783辆)小幅下降4%。刺激汽车消费的政策有望出台,这对橡胶形成利好。橡胶增仓反弹,橡胶指数站上60日线。交易所仓单仍旧较多,09交割前,橡胶反弹仍将受压制,橡胶近期强于20号胶主要是由于人民币贬值。合成胶和丁二烯近期涨价,对橡胶形成支撑。持仓目前处于低位,不具备大涨的条件,不追高。

  进口矿报价735,涨5。近日BDI上涨,创近期新高。铁矿继续减仓。随着期货的反弹,期货先价差开始收窄。技术上,铁矿仍在下跌趋势线的下方。结构上,铁矿重回区间波动之中。减仓反弹说明主动拉升的动力不足,不追高。

  甲醇近两日大幅反弹,但是一路减仓的。今日反弹受阻于60日趋势线,仍受趋势线的压制,下游不好,减仓不利于价格的走高,价格仍有继续反复筑底可能,可短空。相遇点评:9月4日期货交易策略


点击次数:  更新时间:2019-11-07 08:48   【打印此页】  【关闭